百利好原油专题:能源安全最重要 制裁全是凑热闹

  • 百利好
  • 2022-03-17 16:18
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  俄罗斯与乌克兰两国在过去的10多年时间里,一直都是全球范围内地缘政治“灰犀牛”的存在,但一直以来市场都不认为俄乌之间能够升级为“黑天鹅”。2022年2月24日,俄罗斯突然对乌克兰发动“特别军事行动”,今年首只“黑天鹅”飞出。

  俄乌开战拉开全球万物皆涨序幕

  俄罗斯拥有1710万平方公里的国土面积,用地大物博来形容一点也不假。俄罗斯在独立后经济发展每况愈下,但其拥有丰富的石油、天然气和煤炭(世界第三大能源出口国),外加不少金属矿产资源(钯金世界前二、镍出口全球15%),同时也是主粮小麦的重要出口国,是世界5个核大国之一……

  在俄乌战争开打之前,虽然以美国为首的西方极力渲染俄罗斯将对乌克兰动武,事实上也是直到俄罗斯动武的那一刻,大部分人才如梦方醒。俄罗斯开打乌克兰,这是牵一发而动全身的重大事件,正是考虑到俄罗斯的上述“底气”,因此才会出现大部分人直到俄罗斯进攻乌克兰新闻的那一刻才确认的情况。

  毫无疑问,截至目前,投资者们可以清晰地看到俄乌开战对世界的影响。国际原油价格暴涨、欧洲天然气价格暴涨、国际黄金价格上涨、大宗商品价格暴涨、全球股市暴跌、俄罗斯卢布汇率暴跌、欧元汇率回到2015年水平、小麦价格突破08年高点……

  自疫情以来,全球各大经济体央行几乎挨个放水“自救”,史无前例的货币泛滥导致全球通胀水平不断上升,以至于时至今日,央行们已经顾不得经济是否已经走出疫情困境,迫不及待地需要收紧货币政策。然而就在这个节骨眼上,俄罗斯这么一打,直接给全球通胀加装一个“推进器”……

  上周最大的新闻是,伦敦镍在两天内涨幅超过300%,迫使拥有125年历史的伦敦金属交易所“拔网线”。更大的问题在于,俄乌之战如果僵持,接下来国际金融市场是否会有更多的类似事件不得而知,但最为凶险的是,国际粮食价格正在飙升!

  欧美极限制裁拉高俄罗斯战争成本

  孙子兵法云:上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。战争,也从来都与国家利益息息相关。恰恰此番俄罗斯总统普京采取的是孙子兵法中的下下策——攻城(地面进攻)。

  地面进攻的方式,意味着进攻方从开始就认为己方实力大幅强于敌方,预期“快速解决战斗”。但从目前的情况来看,俄军在乌克兰的推进中并没有出现“势如破竹”的一边倒形势,反而有点进入僵持的意味。战争是需要耗费巨大财力物力的,目前普遍的看法是,时间拖得越长对俄罗斯就越不利。

  此外,欧美给予了俄罗斯史上最为严厉的制裁,把俄罗斯银行踢出swift系统,包含经济、政治、文化等全方位的制裁,就差能源领域了。最新消息显示,美国总统拜登已经签署禁止进口俄罗斯原油的行政命令(未公布生效时间)。

  俄罗斯地面进攻不顺加之欧美阵营极限制裁,无疑在大幅拉高俄罗斯的战争成本。可以预见,一旦俄罗斯决策层发现攻打乌克兰的“收益”无法覆盖“成本”,失控的可能性无疑就增加了。

  截至目前来看,俄罗斯“失控”的可能性微乎其微,而欧美的全方位极限制裁核心是继续推高油价,说是“凑凑热闹”可能刚好。现在的(高油价)局面事实上完全符合美国和俄罗斯两个大国的预期。在美俄双方的“默契”下,看好国际油价突破08年历史高点(147.27美元)。

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