新兴国家货币贬值风险加剧

土耳其里拉的贬值引得金融市场一片风声鹤唳,腥风血雨。新兴市场货币为何如此不堪一击?此次波动会否引发蝴蝶效应?当前蔓延现象还算温和,受冲击最大的当属俄罗斯卢布和南非兰特,此外还有阿根廷比索、巴西雷亚尔、菲律宾比索等货币,这些新兴市场国家的货币相继大幅贬值。美元走强、美债利率上升,而瑞郎及日元将持续跑赢大市。

今年第一季度的时候,新兴市场就已经出现过一轮震荡,当时阿根廷披索一度加息至40%,才姑且延缓资本外流。而引爆焦点的土耳其里拉目前超越阿根廷比索成为今年贬值幅度最大的货币。新兴国家包括阿根廷、印度、印尼等均大幅加息,并积极干预外汇市场,然而这并不能帮助扭转大势。表现最差的耳其里拉及阿根廷披索,至今已经分别贬值40.4%及37.4%。而亚洲区表现最差的货币印度卢比则贬值了8.7%。而作为抗风险能力较强,以及全球第二大经济体的中国,人民币走势亦是不容乐观,人民币兑美元一度突破6.9关口,让人捏一把虚汗。

对于外汇交易者来说,这么多的经济大事,自然意味着难得的机遇。据闻,8月以来里拉的大跌行情已经让空头德意志银行的交易员大赚了一笔,而可怜的多头巴克莱则损失惨重。巴克莱还特意通过邮件声明,称公司有着体系完备及多元化的债券业务,所有业务的所有交易头寸都进行了对冲,指出涉及土耳其的这笔交易在巴克莱债券业务中占比很低。普通外汇交易员或许可以研读一下这其中策略。

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