百利好:美国通胀预期维持高水平 原油供不应求推升油价

  黄金方面:日内金价继续维持区间震荡,趋势上金价依然是空头,日内关注金价1790美元的压力。

  从消息面来看,上周美国公布的核心PCE数据显示,扣除能源和食品价格因素影响之后PCE价格指数上升至3.4%符合预期。今年以来物价指数快速上涨已经超过1992年4月以来最快涨幅。从历史经验来看,美国目前的通胀水平和2005-2007年差不多,这也证明美联储此前声明恶性通胀是暂时性的,但高通胀的水平确是中长期的。

  另一方面,PCE数据达到预期,说明美国国内目前的通胀确实是已经大幅上升,但是并未达到恶性通胀的程度,因此市场认为美联储加息节奏会放慢。美联储倾向于将通胀率保持在2%左右,如果长期平均通胀率保持在2%左右,且美国经济尚未实现全面和包容性就业,它愿意容忍更高的通胀率。

  技术面:黄金日线级别趋势已经转为空头,4小时级别上金价在下方形成区间震荡。晚间建议关注下方1770美元支撑和上方1793美元压力。

  原油方面:日内油价维持高位震荡,日线级别油价再次刷新高点,短期内油价有望继续上涨至75-76美元。

  从消息面来看,近期油价上涨很大程度上要归功于主要经济体加快了疫苗的注射,疫情限制措施也在放宽,石油需求继而激增。同时由于市场出现供不应求的局面,呼吁欧佩克+增加供应的声音也日益增长,笔者认为出现显著增幅的可能性很低,因为沙特能源部长近期明确指出油价面临的风险,并补充有必要保持谨慎。投资者需重点关注本周OPEC会议,市场预计本周OPEC+只会小幅增产。

  另一方面,季节性的影响因素也是推动油价上涨的主要因素之一。受美国假日驾车季节的推动,全球燃油消耗量超过供应量300万桶/日。这种供不应求的现象意味着世界各地的燃料库存正在迅速减少,无论欧佩克+会议结果如何,似乎都不足以撼动近期市场无上限的需求。

  技术面:原油日线级别维持看涨态势,油价已经上破关键压力位并且站稳在73美元上方。晚间建议关注下方73.50美元支撑和上方75美元的压力。

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