CWG Markets- 美元跌至四周低位,黄金升上1930

CWG专家内参2022年3月31日(周四):

前日公布数据及消息:

EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少344.9万桶至4.099亿桶】美国截至3月25日当周,EIA汽油库存增加78.5万吨,精炼油库存增加139.4万桶;上周美国国内原油产量增加10万桶至1170万桶/日。

里士满联储主席巴尔金:对FOMC必要时在5月份加息50个基点持开放态度。问题是加息状态下经济状况有多强,以及通胀会持续保持在多高水平。

堪萨斯城联储主席乔治:美联储需要大幅缩减资产负债表的规模。缩表可能有助于美债收益率曲线趋陡。

两名OPEC+消息人士表示,欧佩克可能会在周四的会议上坚持现有的增产协议,即每月增产40万桶/日。

美国官员表示,美国支持印度折价购买俄罗斯石油,不反对印度与俄罗斯以卢比结算贸易。

美国10年期国债收益率短线走高2个基点,现报2.405%。

英国央行副行长布罗德班特:市场过于依赖央行的评论;央行的前瞻性指引有时会被误以为是承诺;英国实际国民收入是否遭受过如此规模的外部冲击,值得怀疑。

欧洲央行:对高杠杆交易的风险管理存在不足。

欧洲央行行长拉加德:没有看到欧元区出现滞胀的迹象;一些导致通货膨胀的因素,比如燃料和食品价格,将会越来越高;供应链恢复将需要时间。

欧洲央行管委穆勒:不认为存在滞胀威胁;如果通胀加速,欧洲央行有采取行动的工具;需要监控欧元区的工资情况。

欧洲央行管委霍尔茨曼:公众认为,当通胀上升时,欧洲央行应该加息;由于通胀率将高于先前的预测,加息将略微落后于曲线,而不是超前于曲线。如果7月份没有新的资产购买计划,欧洲央行可能会在9月份对利率采取行动。

德国政府经济顾问:德国经济衰退的风险很大;德国政府经济顾问委员会表示,预计2023年德国GDP将增长3.6%。

市场波动:

美元指数尾盘下跌0.61%,至97.82,早些时候触及3月4日以来的最低水平。美元指数下跌在很大程度上是由于欧元走强,欧元在周二已反弹,此前俄罗斯在和平谈判中承诺减少对基辅的攻击。5年期美国国债盈亏平衡通胀率下跌11个基点至3.53%。

欧元涨处于3月1日以来的最高水平,尾盘上涨0.66%,至1.1157;尽管对俄乌谈判的乐观情绪消退,但通胀报告引发了成本上升的预期,俄乌冲突加剧了成本上升,将迫使欧洲提前而非推迟升息,从而支撑欧元。;欧洲央行行长拉加德:欧洲央行任何利率调整都将是渐进的。欧洲央行采取必要措施确保物价稳定;俄乌冲突对欧州造成重大经济冲击;欧洲正进入艰难阶段。

英镑收盘至1.31341附近,英国副首相兼司法大臣拉布:将继续对俄罗斯的制裁,直到俄罗斯撤军;英国日前交付的天然气批发价格上涨5.9%,至270.00便士/撒姆。

日元尾盘跌0.87%至121.82,此前日本央行行长黑田东彦和首相岸田文雄举行的会议增加了外界对官方对日元下跌不满程度的猜测。日本第三针新冠疫苗接种率为40.5%;日本内阁官房长官松野博一:与日本央行进行充分沟通很重要。

现货黄金走高,盘中一度上涨1%至1938.47美元/盎司,因美元下跌,投资人对俄罗斯和乌克兰是否可能停火再生疑虑;美元指数跌至近四周低点,令以美元计价的黄金对其他货币持有者来说价格更低。COMEX6月黄金期货收涨1.1%,报1939.00美元/盎司。

美油尾盘涨逾3%,收报107.46美元/桶,美国原油库存再次减少,表明供应紧张,且投资者担心西方对俄罗斯实施新的制裁。WTI5月原油期货收涨3.58美元,涨幅3.43%,报107.82美元/桶;布伦特5月原油期货收涨3.22美元,涨幅2.92%,报113.45美元/桶。

CWG后市预测:

本交易日,亚盘市场无数据公布;欧盘时段,德国2月实际零售销售月率、英国第四季度生产法GDP年率终值、德国3月季调后失业率、德国3月季调后失业人数变动及欧元区2月失业率数据公布;美盘时段,美国3月挑战者企业裁员人数\加拿大1月季调后GDP年率、美国PCE物价指数年率、美国截至3月26日当周初请失业金人数、美国2月个人支出月率及美国3月芝加哥PMI冲击市场,随后经济官员讲话也不容忽视。

机构分析:机构分析认为,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1923美元附近。俄罗斯-乌克兰和平谈判取得进展的迹象,提升了市场风险偏好,美股创两个半月新高,削弱了对贵金属的避险需求;不过,两年/10年期美债收益率曲线两年半来首次倒置,敲响经济衰退警钟,市场对俄乌会谈的进展还持有怀疑态度,吸引逢低买盘给金价提供支撑,短线金价偏向震荡运行。

具体商品支撑压力位:

财经日历:

14:00英国第四季度生产法GDP年率终值

15:55德国3月季调后失业率

17:00欧元区2月失业率

19:30美国3月挑战者企业裁员人数

20:30美国截至3月26日当周初请失业金人数

20:30美国2月PCE物价指数年率和个人支出月率

20:30加拿大1月季调后GDP月率

21:45美国3月芝加哥PMI

待定 第27届欧佩克和非欧佩克产油国部长级视频会议举行

CWG金融知识:

美国2月PCE物价指数年率:核心PCE物价指数,该数据出自美国,是衡量美国民间消费通胀的关键指标。由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。PCE是个人消费支出平减指数(CTPIPCE)的缩写。

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