黄金价格走势震荡,接近突破机会(今日黄金价格走向预测分析)

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黄金期货12月合约8月26日-9月2日看涨量化趋势评估

【行情复盘】美联储主席鲍威尔中性讲话影响减弱,市场等待即将公布的8月非农数据,虽然美元指数和美债收益率回落,但是没有改变贵金属震荡偏弱的趋势;周四现货黄金震荡下行,美盘时扩大振幅,最终收跌0.23%至1809.07美元/盎司;现货白银没能站稳24关口,最终收跌0.93%至23.887美元/盎司。沪金沪银日内跟随国际贵金属,均偏弱运行,白银的跌幅更大。美债收益率(特别是TIPS)和美元指数依然是金银行情的核心驱动,美国宏观数据的表现和货币政策亦通过美债收益率和美元指数影响贵金属价格,故从黄金债券属性和货币属性出发均仍需要重点关注美债美元走势。【重要资讯】①美国至8月28日当周初请失业金人数录得34万人,低于预期的34.5万人,创2020年3月14日当周以来新低。②当前关注焦点为在9月3日20:30公布的美国8月非农数据。市场预计,美国8月非农就业岗位料增加74.8万个,表现不及94.3万的前值;失业率回落0.2个百分点至5.2%,表现较为强劲。如果非农数据表现强劲,美联储货币政策转向预期将会再度加强,美元指数和美债收益率则会走强,贵金属将会承压回落。③截至8月18日至8月24日当周,黄金投机性净多头增加19111手至210653手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温;投机者持有的白银投机性净多头增加641手至21861手合约,表明投资者看多白银的意愿有所升温。【交易策略】鲍威尔讲话中性使得利空出尽,叠加阿富汗地缘政治风险再起,疫情蔓延、经济增速放缓等多空因素重叠影响,黄金一度接近1820美元/盎司。在美联储货币政策出现新的导向前,贵金属维持高位偏强运行,出现转向新信号则会转弱。美联储货币政策下半年转向预期不变,政策动向将会继续拖累贵金属的走势,故下半年贵金属整体弱势观点不变。黄金高位震荡走势,但是在货币政策转向预期下上方空间依然有限,有效突破1800美元/盎司后,1830(382元/克)和 1860(387元/克)美元/盎司均是强压力位;随着美联储货币政策新导向出现,1750美元/盎司(365元/克)附近和1720-1740美元/盎司(357-365元/克)区间依然是重要阻力位;下半年黄金再度下探1650-1675美元/盎司区间可能性仍存。当前,黄金仍偏强,短期观望,中期则可择机逢高沽空,期权方面仍可以卖AU2112C400赚取期权费。白银方面,白银表现依然弱于黄金,工业需求偏弱是主因,短期内将会在23-24.7美元/盎司区间偏弱运行(5000-5300元/千克);下半年仍有跌至21.8-23美元/盎司区间(4700-5000元/千克)可能,短期高位震荡,建议观望,中期维持区间内逢高做空观点。关注周五非农数据,若表现强劲则利空贵金属。

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