2022年10月14日行情分析:CPI助推加息预期峰值上升 黄金承压周期或延长

10月14日:上交易日周四(10月13日):国际黄金/伦敦金走出深V触底回升,但仍收跌。虽也有一定止跌预期,但后市承压走低的风险仍然较大,就算走强,也难以持续,或保持震荡运行。

走势上,金价自亚市开于1673.27美元/盎司,先行承压运行,于亚盘尾触及1666美元附近,欧盘开盘就此则展开反弹,英镑继续大幅走强,对美元造成压力,并提振金价延续至盘尾时段录得日内高点1682.16美元,但之后有所遇阻回落,同时也通知实仓空单进场持有;

随后,美盘开盘,回落力量加大,美国公布的强于预期的通胀数据为美联储更激进的加息奠定了基础,令市场产生多个大单砸盘,打压金价迅速下跌,录得日内低点1642.48美元,最终因技术性支撑和投资者空头回补,以及CPI确实在不断低于前值,也有一定通胀持续减弱,对美联储加息也有些许的减缓作用,而令金价触底回升,且收于1666.03美元,日振幅39.68美元,收跌7.24美元,跌幅0.43%。

展望今日周五(10月14日):国际黄金亚市开盘先行走弱后转强,隔夜美股市场的大幅反弹收阳,三大指数收盘时涨幅均超过2%,则对金价造成抛售压力。但美元指数及美债收益率开盘运行偏弱,对金价产生支撑效应,

另外,市场目前几乎已经消化了美联储在11月会议上连续第四次加息75个基点的预期。因市场担心美国和/或全球衰退即将到来,美联储官员重申其在货币政策上的强硬立场令市场不安,美元指数及美债收益率走势短期偏向走弱,则限制金价回落压力,因而后续两周走势偏向一定的震荡走盘概率。

日内将关注恐怖数据之称的美国9月零售销售月率,市场预期将利好金价,故此美盘时段,也仍有反弹机会,但动力有限,今日或继续触底回升收线。

基本面上,黄金从3月份的峰值下跌了近20%。现在,美联储似乎要进行更多的大幅加息,贵金属可能会面临进一步的压力。

周四美国劳工部公布的数据显示,不包括食品和能源的核心消费者价格指数(CPI)较上年同期增长6.6%,为1982年以来的最高水平。上月CPI总体上涨0.4%,较上年同期上涨8.2%。包括核心通胀在内的9月份通胀数据出人意料地高企,这也已将美联储在北京时间11月3日凌晨加息75个基点“板上钉钉”。

并且这份通胀报告还增加在11月加息75个基点之后,官员们将推迟放缓加息步伐,或者发出信号的风险,也将可能令他们在明年初将利率提高到高于政策制定者和投资者此前预期的水平。

故此,按照之前11月升息75个基点,然后放缓至50个基点的说法预期开始减弱,目前CPI报告暗示通胀可能比投资者认为的更为顽固。市场目前预期美联储11月2日加息100个基点的几率为17%,对终端利率目前的定价为4.91%,这意味着联邦基金利率有可能在明年一季度突破4.75%-5.00%区间。因而金价的承压周期将会延长到明年的第一季度过后。之前是年底或明年初。

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