广发期货贵金属日评:美联储会议纪要维持鹰派但传递紧缩担忧 贵金属有所止跌

【行情回顾】隔夜,美联储公布9月会议纪要,当中官员更多表达要短期内实现加息至限制性的利率水平来应对通胀风险,政策达到限制性的水平应维持一段时间。美联储仍坚持不惜经济下行而大幅加息,但也提及激进加息对全球经济前景带来的风险,纪要公布后市场对11月加息75BP的预期仍较大,美元指数波动不大,美股在尾盘小幅回落收跌,贵金属则有所止跌。COMEX黄金期货低开后震荡上行收复跌幅,收盘报1680.1美元/盎司涨0.41%结束“5连阴”;COMEX白银期货仍维持跌势并失守19美元,整体跌幅显著收窄,收盘价为18.995美元/盎司跌0.78%创“6连阴”。

【后市展望】目前美国经济仍有韧性,能源价格回落使其他可选消费回暖,劳动力薪资水平增速对核心通胀有所支撑使通胀风险仍较高。市场对维持美联储紧缩步伐预期逐步形成共识,十一前后美国陆续公布就业和通胀等重要经济数据或继续凸显滞涨现象,若美元维持强势黄金恐有继续回调风险。另外,欧洲经济衰退和能源危机叠加地缘政治风险的担忧则吸引的逢低买盘和避险买盘,英欧等央行进一步加息的预期提振欧元,其影响对市场扰动或不断增加,若美元短线回调可能使金银价格获得反弹动能。有机构预计美联储在2024年之前都不会降息,中期来看实际利率和美元维持坚挺使投资者青睐美元美债等资产,在此情况下贵金属总体将保持区间偏弱震荡。

【技术面】COMEX黄金经历大幅反弹后又持续下跌,上方仍有多根均线形成阻力,MACD红柱持续收窄;白银前期反弹后在21美元附近有阻力但在19.5美元位置有一定支撑,短期呈现区间震荡。

【资金面】近期金价下跌资金流出使黄金ETF持仓回到年初低位,当前投资者青睐亦美元或美债保值,对贵金属的偏好未有修复。

【策略建议】短线暂时观望,空单可继续持有。

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内容来源:新浪新闻

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