2022年10月13日行情分析:美国通胀CPI预将降低 黄金反弹有限仍有承压

10月13日:上交易日周三(10月12日):国际黄金/伦敦金有所止跌反弹收涨,但仍处于近日的回落压力之中,有一定的震荡表现,并仍在等待通胀数据CPI的出炉。

走势上,金价自亚市开于1666.13美元/盎司,在先行承压走低录得日内低点1661.28美元,后转反弹,并延续至欧盘以及美盘上半段整体维持在1670美元附近来回震荡,最终在盘尾次日凌晨2点左右再度走强,录得日内高点1678.06美元,并有所遇阻震荡缩减,收于1672.98美元,日振幅16.78美元,收涨6.85美元,涨幅0.41%。

影响上,由于市场的观望情绪和美元指数及美债收益率的窄幅波动,再加上英镑走出反弹收阳,限制了美元多头动力,而使得金价大部分走势处于震荡偏回升之中;

到美盘后半部时段,美联储会议纪要暗示表明美联储官员正开始为最终放缓加息步伐奠定基础,这使得美元指数及美债收益率回落,并令金价回升加大,而录得日内高点,但总体基调仍然是鹰派的,美联储仍将在11月的会议上再次加息75个基点。而限制了金价反弹动力,并最终有所回落收线。

展望今日周四(10月13日):国际黄金开盘在美联储会议纪要总体偏鹰,以及11月将再度加息75个基点的预期下先行表现承压,另外,美元指数及美债收益率早盘偏强,也对其产生压力,整体上,金价短期仍有回落的风险。

日内将重点关注美国9月未季调CPI年率和9月季调后CPI月率,此次CPI数据料将再度强劲上扬,强化美联储11月激进加息预期。但根据隔夜公布的美国9月PPI年率从8.7%降至8.5%,提供了通胀压力正在消退的最新证据来看,晚间CPI数据将暗示通胀将再度降低,但也仍将维持在高位,并仍将持续较长时间,故此不管此次CPI数据是低于预期,还是高于预期,黄金未来几周的走势都将以承压为主,或维持周图级别震荡。

基本面上,美联储9月FOMC会议纪要显示,美联储似乎意识到了激进加息带来的风险。几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险。在某个时候放缓加息步伐将是合适的。这令市场解读为偏鸽派的迹象,也令金价获得短暂支撑力,但因其中一些官员强调,历史经验表明,过早结束旨在抑制通货膨胀的紧缩货币政策是危险的,以及11月仍将继续加息75个基点的观点不变。使得会议纪要整体最终还是偏向鹰派较大;

至少短期来看,仍将对金价产生压力,因为美联储的加息周期仍在继续,还未到达峰值,通胀数据也仍将维持在高位保持较长时间,因而时间上,金价仍将承压至明年年初,或走盘上触及200月均线,方可去觊觎真正的触底反弹。

技术上:月图级别,金价在今年的3月和4月连续两根回落倒垂线的看空形态下,走出持续性下行,延续到目前10月份,仍保持着此下行趋势力度,规则上,不难看出,从5月开始,金价走出的都是向下一根触底回升,后续跟随一根冲高回落,整体都以收阴结束,目前10月走势也正好处于冲高回落的阶段,这也说明,本月将很难重回1680美元上方持稳,故此本月收在此下方的概率较大,那么11月份将会继续走低刷新其9月1614美元的低点,并且12月份将是触底100月均线支撑转为看涨的节点,届时我们再根据实盘来实时把握。但如本月收线在1680美元上方,则看好筑底震荡,并见个延续至明年年初转看持续回升

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