2022年10月11日行情分析:通胀预期扶摇美元直上 黄金短期仍有下行压力

10月11日:上交易日周一(10月11日):国际黄金/伦敦金延续回落力量,大幅下跌走低收阴。一举跌破10日及中轨等均线支撑,且仍未显示回撤触底,故此短期走势仍有继续回落的风险。

具体走势上,金价自亚市开于1695.53美元/盎司,即短暂走强录得日内高点1699.76美元后,便再度承压回落,且整体一路下行至美盘23点左右录得日内低点1665.66美元,之后,则有所止跌缓慢回升,延续至收盘,收于1667.92美元,日振幅34.1美元,收跌27.61美元,跌幅1.6%。

影响上,因投资者对于本周晚些时候美国公布的通胀数据,仍于其居高不下,使美联储的激进货币政策势将持续到明年;再加上芝加哥联储主席埃文斯周一表示,尽管美联储持续升息,但仍有能力在不导致失业率大幅上升的情况下降低通胀。这驳斥了有关美联储正推动全球和美国经济大幅下滑的说法。也盖过了目前因乌克兰危机最新升级而产生的任何避险需求。同时也提振了美元走强,并打压金价连续第四个交易日下跌,触及一周低点。

现货白银跌2.2%,至每盎司19.66美元,铂金下跌1.2%,至901.06美元。钯金上涨0.2%,至2186.03美元。

展望本周二(10月11日):国际黄金开盘先行表现止跌回升,美元指数开盘走弱,对其产生一定支撑,但美债收益率高开偏强,指标信号看涨预期较大,美元指数整体也仍有走强的风险,故此黄金虽早盘走出反弹,但短期仍有回落空间。上方关注昨日跌破的均线为阻力,仍可进行看空。

日内暂无重点关注数据及事件,市场仍在等待周四的美国通胀数据CPI年率及月率,在这之前,走势将以预期和现有的因素为主进行波动;

美联储激进的紧缩政策今年以来一直给金价带来压力,导致金价从3月份的年内高点暴跌19%。目前,上周五的非农就业数据强化了人们的预期,即美国央行将继续加息以对抗通胀。随着美元走高以及市场对美联储大幅加息的押注得到巩固,金价将继续表现承压回落;

另外,市场预期11月美联储将继续加息75个基点的概率为92%,几乎板上钉钉,这暗示金价将成为至11月。

另外,金价又回到了1680美元的水平下方,也暗示在短期内仍将面临一些下行压力。

现在,本周重点仍然是即将公布的美国9月通胀数据,8月份的数据比预期的要高。市场预计消费者价格指数(CPI)将加速上升,这几乎没有给试图给经济降温的美联储提供喘息的机会。

尽管美联储目前的鹰派立场意味着金价将在更长时间内持续走低。但从长远来看,也只会加剧美联储继续大幅提高基准利率的压力。一旦美国经济放缓迫使美联储调整政策、美元开始贬值,金价就会出现反弹,关注节点还是以明年初为主。

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