多家百亿私募发声,仁桥坚定喊话10月“勇敢一点,遍地涌黄金”,乐观情绪传导

财联社 记者 闫军

跌宕起伏的三季度收官,A股即将在3000点上开启四季度行情。往者不可谏,来者犹可追。国庆长假期间,原油价格连续反弹,海外市场先扬后抑,A股会以怎样的姿态演绎10月行情?底部能否确认?哪些板块反弹机会更大?相信是不少投资者关心的焦点。

10月8日,百亿私募聚鸣投资、仁桥资产、世诚投资等分别就10月行情作出预判。整体来看,多家私募对接下来行情相对乐观。

聚鸣投资董事长刘晓龙认为,总体上,地产政策已经开始加力,市场总体情况应该会比过去两个月要好一些。世诚投资创始人陈家琳也认为市场在超卖之后于3000点附近将迎来喘息的机会。仁桥资产创始人夏俊杰更为乐观,他表示仍然要保持“心中有光”,勇敢一点,“遍地涌黄金”。

夏俊杰:未来最可能发生的“宏大叙事”是两个周期共振

夏俊杰的月度观点相对感性,谈及今年以来的港股,恒生指数下跌了13.7%,是十几年来的低点。我不确定此刻的心境该用什么语言来表达,这样的走势真的会让人麻木,乃至绝望。

对于未来的市场,夏俊杰表示“值得期待”。历史上的大级别行情往往都需要“宏大叙事”的铺垫。未来最可能发生的“宏大叙事”是两个周期的共振,即中国经济企稳周期与美国经济衰退周期的共振。

具体来看,对中国而言,经济的企稳需要充足的流动性,需要一些政策的调整,当然也需要一些时间;对美国而言,美联储对通胀的判断一直过于滞后,通胀必然会缓解,衰退也会从隐忧变为现实,届时,货币政策会再次宽松,全球流动性也会逆转。

他认为,这两个完全不同的周期在某个时点一定会发生共振,资本市场也必然会发生激烈的反应,那个时候香港市场无疑会成为焦点,迎来业绩和估值的双击时刻。

夏俊杰还透露,当前我们的组合保持着历史上最高的股票仓位以及最高的港股持仓比例,尽管有压力也有焦虑,但我们会选择坚持。霜林飘赤叶,遍地涌黄金。不负机遇,勇敢一点。

此外,他也对“逆向投资”的误解表示无奈。对于“逆向投资不是应该越跌越开心吗?”的问题,他表示,其实这怎么可能呢。绝望就是绝望,任何怀着希望的绝望都不是真的绝望。

刘晓龙:地产政策发力,市场有望逐渐走出阴霾

在10月的月度观点里,刘晓龙认为,A股市场在9月十分低迷,呈现出局部失效的状态。国内短期面临的核心问题还是疫情和房地产。

9月底,全国性的地产支持政策出台,包括首套房利率降低和1年内交易税费的抵扣等。刘晓龙认为,这代表了对房地产整体政策的变化。政策的累积很难带来房地产的繁荣,但是这说明目前断崖式下跌的情况是很难承受的。房地产情况有希望在明年逐渐相对稳定下来,在价格基本稳定的情况下,量逐渐萎缩是一个比较理想的结局。

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