美国GDP萎缩激进加息预期降温 美元显疲态金价剑指1800?

周五(7月29日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1754美元附近,守住了隔夜大部分涨幅。周四金价上涨逾1%,现货黄金一度创近三周新高至1756.96美元/盎司,一方面美联储主席鲍威尔不那么激进的讲话基调推动金价上涨,另一方面美国经济萎缩,美债收益率继续下跌,美元跌创逾三周新低,进一步提振了黄金的避险吸引力。

数据显示,美国经济在第二季度意外萎缩,消费者支出增速为两年来最慢,企业支出下降,这可能引发市场对经济已经陷入衰退的担忧。

芝加哥BlueLineFutures的首席市场策略师PhillipStreible表示,在GDP数据证实了经济衰退的担忧后,交易员们预计美联储的加息步伐会放慢,从而提振了对黄金的胃纳。

U.S.GlobalInvestors的首席交易员MichaelMatousek表示,通胀不会随着美联储的这次加息而结束,考虑到黄金的下跌趋势,它现在处于一个有吸引力的水平,为寻求将投资组合多样化的投资者提供了机会。

目前来看,短线看涨信号有所增强,金价有望继续震荡上攻,留意5月16日低点1786.70附近阻力,若能顶破该阻力,则有望进一步涨向1800关口附近。

本交易日重点关注美国6月核心PCE数据,这是美联储最看重的通胀指标,目前市场预计将持平于5月4.7%,也是去年11月份以来低点,如果符合预期或者差于预期,则可能会略微降低美联储激进加息的预期。但如果强于预期,则可能会略微拖累金价表现。不过,市场预计美国6月PCE将同比增长6.8%,有望刷新近40年高点,需要予以警惕。

此外,还需留意德国欧元区第二季度GDP数据、美国6月个人支出月率的表现。

基本面主要利多

【美国第二季GDP再度萎缩,经济徘徊在衰退边缘】

美国经济在第二季度意外萎缩,消费者支出以两年来最慢速度增长,企业支出下降,经济陷入衰退的风险增大。

虽然商务部周四报告的国内生产总值(GDP)连续第二个季度下降,主要反映了机动车持续短缺导致企业积累库存的速度放缓,但经济状况疲软,出口成为唯一的亮点。

这可能会阻碍美联储在与高通胀作斗争的过程中继续激进加息。美联储周三进一步加息75个基点,使3月以来的累计加息幅度达到225个基点。

BMOCapitalMarkets高级经济学家SalGuatieri说,“经济非常可能滑入衰退,这可能会打消美联储在9月再次大幅加息的冲动。”

数据显示,美国第二季GDP环比年率的初值为-0.9%。接受路透调查的经济学家之前预测GDP将以0.5%的速度反弹。经济学家的预测从低至萎缩2.1%到高至增长2.0%不等。

第一季度经济萎缩了1.6%。上半年经济萎缩了1.3%,满足了“技术性衰退”的定义。但经济学家说,若使用更广泛的活动指标,经济并没有陷入衰退。

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