火热CPI也难以挽救多头?黄金技术面惊现“死叉”

  24K99讯 周三(6月8日),一位市场分析师表示,黄金市场已陷入持续3周的观望模式,并可能在下周美联储货币政策会议之前继续盘整。

  CME美联储观察工具显示,市场认为美联储再加息50个基点的可能性超过90%。央行已经发出信号,可能在接下来的两次会议上加息50个基点。与此同时,市场正在消化美联储连续3次大幅加息的预期。

  不过,StoneX欧洲、中东、非洲和亚洲市场分析主管Rona O’Connell在她最新的每周分析中表示,黄金投资者应该忽略下周政策声明公布后任何潜在的膝跳反应,关注更大的前景。

  黄金价格继续在1850美元左右交易。COMEX 8月黄金期货周三收涨0.24%,连续第二个交易日上涨,报1856.50美元/盎司。

  尽管美联储采取了激进的货币政策立场,但市场预计,到今年年底,利率将触及3.50%的高点。然而,通胀压力将继续高企。

  “目前,美国两年期国债收益率为2.7%,而总体通胀率为8.2%,尽管按年计算仍存在一些错位。因此,尽管有关加息的消息可能会引发市场的下意识反应,但长期的观点应该围绕着持续的实际利率为负展开。”

  尽管市场仍预计今年夏季将大幅加息,但O’Connel指出,关于央行缩减资产负债表的计划将如何与当前货币政策相适应,仍有很多不确定性。

  本月,美联储开始削减475亿美元的资产负债表。到9月份,这一削减规模将增加至950亿美元。

  “收紧政策给债券收益率带来天然的提振,这当然有可能使美联储在升息时不像债券市场预期的那样激进,”O‘Connell表示。“因此,基本的金融参数仍然支持黄金,但专业市场仍然没有做出任何规模的承诺。”

  在美联储做出决定之前,周五美国将发布消费者价格指数(CPI)报告。经济学家预计,这些数据将显示通胀压力已经见顶。不过,问题仍然是物价需要多快才能降温。

  根据普遍预测,经济学家预计年度整体通胀率将上升8.2%,略低于3月份8.5%的峰值。剔除食品和能源价格的年度核心通胀率预计将增长5.9%,低于4月份的6.2%。

  比预期更火热的数据,尤其是核心数据,可能会推动黄金价格上涨。不过,美联储可能会迅速采取行动,表明其对比预期更火热的数据的不容忍。鲍威尔的副手们可能已经准备通过评论以打压周五的CPI数据。美联储的这一举措可能会削弱金价在这种情况下的涨幅。

  技术上,金价在2021年8月低点形成的趋势线和61.8%斐波那契回撤位之下交投。200日简单移动均线就在当前价格下方。超过或低于这些水平可能会导致金价走高或走低。然而,50日移动均线刚刚跌破100日移动均线,这通常被看作是一个看跌的死叉。

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