经济数据和官员讲话支撑美元,金价下行风险依然较大

  周四(6月2日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1845美元附近。虽然因为通胀担忧在油价逼近120关口附近时大幅升温,而且地缘局势比较进展,周三金价受到逢低买盘的支撑,一度涨至1850关口附近,但是,美国经济数据相对靓丽,多位美联储官员再次发表鹰派讲话,美元涨至逾一周高位,美债收益率创两周新高,油价周四大幅回落,这令金价短线仍面临一定的下跌风险。

  美国5月ADP数据因为周一美国阵亡将士纪念日延迟至周四公布,投资者需要重点关注,此外,还需关注美国5月挑战者企业裁员人数、美国截至5月28日当周初请失业金人数变动、美国4月工厂订单月率。留意俄乌地缘局势、OPEC+大会、美联储官员讲话。

经济数据和官员讲话支撑美元,金价下行风险依然较大

  【美联储最鹰派官员:当前目标是升息 2019年的利率水平或可作日后参考】

  圣路易斯联储主席布拉德敦促决策者大幅加息,以推动通胀率脱离近四十年高点。其表示,长期前景是目前的加息计划将来可能部分反转。

  布拉德周三表示,在疫情爆发前的2019年末,联邦基金利率为1.55%,10年期美国国债收益率为1.86%,抵押贷款利率低于4%。他认为,“这些数字可能可以为通胀率得到控制后的利率水平提供一个实际基准”。

  布拉德一直是美联储今年最鹰派的官员,他支持主席鲍威尔在未来两次会议上加息半个百分点,并呼吁将利率提高至3.5%。然而,他在最近的一些场合中也表示,一旦通胀回到目标水平,利率可能会在2023年或2024年回落。

  “当前的美国宏观经济形势使美联储在抗通胀目标方面的信誉受到冲击,” 布拉德说。 “这种情况正在危及美联储在维护通胀目标和保持物价稳定方面的公信力”。

  他指出,金融市场的价格正在反映未来美联储加息的前景,这是相关指引已经影响到市场预期的证据。

  【旧金山联储主席:应该持续加息直到通胀放缓】

  旧金山联储主席戴利表示,美联储应该收紧货币政策直到通胀率开始向2%的目标回落。其补充称,官员们应该继续以经济数据作为货币政策主要参考,一旦物价涨幅放缓,可以放慢加息速度。

  戴利周三接受采访时表示:“我很乐意尽一切所能使通胀趋势降至我们需要的水平。美联储需要做的,同时也是我个人对经济的看法是取消宽松措施,然后对数据持开放态度,将数据作为重要参考准绳。”

  戴利称,她支持美联储在6月和7月会议上各加息50个基点,但不希望预测之后的政策行动。她支持在年底前将联邦基金利率推至2.5%左右的中性水平。戴利今年在货币政策上没有投票权。

  戴利表示,将货币政策调整到能够限制美国经济的水平可能是合适的,但现在做出这一决定还为时过早。中国经济重新开放,俄乌战争和国内供需失衡等因素仍然影响着经济增长和物价。

  “我预计供应会有所回升,需求将出现一点点回落,” 戴利说。 “如果这两个方面都不能按期望方向发展,那么我们需要实施限制经济增长的货币政策。”

  戴利表示,她希望通胀率已经达到顶峰,但现在宣布获胜为时尚早。

  【前纽约联储主席杜德利料美联储可能不会在9月暂停升息】

  前纽约联储主席杜德利表示美联储将继续提高利率以遏制高通胀。对于有关美联储将在9月停止升息的猜测,他有不同的看法。

  其周三在接受采访时说,“美联储非常确信需要将利率迅速调整到接近中性的水平。有观点说某个时候他们会停下脚步观察形势,当然他们会在将来某个时点这么做,但这取决于经济数据”。

  整体来看,美元的反弹和美债收益率的上涨,料将对金价形成压制,而且晚间美国经济数据料将继续反映美国就业市场稳健增长,考虑到布林线中轨1850附近阻力仍在,金价短线仍偏向震荡下行。

  北京时间09:56,现货黄金现报1846.09美元/盎司。

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