美元美债携手下滑 黄金刷新11日高位

  美东时间5月24日周二,美国纽约联储预测,根据5月份FOMC决议声明勾勒的缩表路线图,美联储资产负债表规模到2025年年中料将回落至5.9万亿美元。届时,美联储所持美国国债的占比料为68%,所持抵押贷款支持证券(MBS)的比率料为32%。纽约联储的预测显示,到2024年底之前,缩表规模平均每月800亿美元;到2025年年中时,美联储的持仓可能保持在相当于美国GDP约22%的水平附近,然后约一年后再度开始增加其持有资产。 报告显示,在缩表期间, 美联储的投资组合构成基本保持不变,到2025年底,68%为美国国债,32%为机构抵押贷款支持证券。纽约联储的预测是假设未来储备管理中购买的任何债券均为国债。这将使投资组合配置到2030年变成大约86%是美国国债,14%是机构抵押贷款支持证券。

  另外,周二,美国政府公布的数据显示,4月新屋销售连续第四个月下降,环比大跌16.6%,达到年化59.1万户,低于市场预期的74.9万户,创下2020年4月以来的最低值。4月新屋销售的跌幅为疫情初期以来最大。抛开疫情的异常点,则该数据创下了约九年最大环比跌幅。新屋销售近来的高点是在2021年1月,达到年化99.3万套,创2006年底以来的最高水平。库存方面,截至4月底,市场上有44.4万套新房,是自2008年以来最多,高于3月份的40.7万套。按照目前的销售速度,需要9个月的时间才能用完新房的供应,高于3月份的6.9个月。其中,正在建设中的房屋约占库存的65%,尚未建造的房屋约占27%。

  今日需要关注的数据有,德国第一季度季调后GDP季率终值、德国6月Gfk消费者信心指数和美国4月耐用品订单月率初值。此外,次日凌晨美联储将公布5月货币政策会议纪要,需要重点关注。

  黄金/美元

  黄金昨日震荡上行,刷新11个交易日高位,现汇价交投于1861附近。美元指数在美联储官员鸽派言论影响发酵,美债收益率下滑等因素的打压下持续下挫是支撑黄金攀升的主要原因。此外,对通胀的担忧也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1870附近的压力情况,下方支撑在1850附近。

  澳元/美元

  澳元昨日震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于0.7110附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,大宗商品国际铜,铁矿石价格回落也对汇价构成了一定的打压。不过,美元指数在多重利空因素的联合打压下持续回落并失守102.00关口限制了汇价的回调空间。今日关注0.7200附近的压力情况,下方支撑在0.7000附近。

  美元/日元

  美元/日元昨日震荡下行,刷新5周低位,现汇价交投于127.00附近。除128.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,美元指数在美联储9月份暂停加息和欧洲央行加息预期升温等利空因素的打压下刷新4周低位是施压汇价走软的主要原因。今日关注128.00附近的压力情况,下方支撑在126.00附近。

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