炒黄金需要注意哪些消息面?

  任何商品或者货币价值情况最终都与需求挂钩,黄金价格也一样,但构成黄金价格变化的因素有很多,投资者想要做好黄金投资,就需要关注一些会影响黄金价格的消息面,今天汇选智投就来讲讲炒黄金需要注意哪些消息面?

炒黄金需要注意哪些消息面

  一、供给因素

  1、  从地球上的黄金存量来看,全球目前大约存有 13.74 万吨黄金,而地上黄金的存量每年还在大约以 2% 的速度增长。年供求量大约为 4200 吨,每年新产出的黄金占年供应的 62% 。黄金开采平均总成本大约略低于 260 美元/盎司。由于开采技术的发展,黄金开发成本在过去 20 年以来持续下跌。另外黄金生产国的政治局势、军事因素和经济增长上,都对其国的黄金开采产生制约,继而影响全球黄金的供给。

  2、  央行抛金,中央银行是世界上黄金的最大持有者, 1969 年官方黄金储备为 36458 吨,占当时全部地表黄金存量的 42.6% ,而到了 1998 年官方黄金储备大约为 34000 吨,占已开采的全部黄金存量的 24.1% 。按目前生产能力计算,这相当于 13 年的世界黄金矿产量。由于黄金的主要用途由重要储备资产逐渐转变为生产珠宝的金属原料,或者为改善本国国际收支,或为抑制国际金价,因此, 30 年间中央银行的黄金储备无论在绝对数量上和相对数量上都有很大的下降,数量的下降主要在黄金市场上拋售库存储备黄金。例如英国央行的大规模拋售、瑞士央行和国际货币基金组织准备减少黄金储备就成为近期国际黄金市场现货黄金行情下滑的主要原因。

  二、 需求因素

  1、  黄金实际需求量

  由于黄金具有独特的物理和化学性质,可以充当科技品研制的原料或辅助器械,科学技术的发展正加大黄金的工业需求,而黄金饰品也具有较强的商品属性。

  2、  保值需求

  央行的黄金储备,一直用于防范国内货币超发和财政调控的重要非货币资产,对于普通投资者,投资黄金主要是在通货膨胀情况下,达到保值的目的。在经济不景气的态势下,由于纸币信贷功能下降,保值性不强,导致投资者对黄金的保值需求大增,推动金价上涨。

炒黄金需要注意哪些消息面

  三、 投资因素

  1、  在黄金市场上,几乎每次大的下跌都与对冲基金公司借入短期黄金在即期黄金市场拋售和在 COMEX 黄金期货交易所构筑大量的空仓有关。在 1999 年 7 月份黄金价格跌至 20 年低点的时候,美国商品期货交易委员会( CFTC )公布的资料显示在 COMEX 投机性空头接近 900 万盎司(近 300 吨)。当触发大量的止损卖盘后,黄金价格下泻,基金公司乘机回补获利,当金价略有反弹时,来自生产商的套期保值远期卖盘压制黄金价格进一步上升,同时给基金公司新的机会重新建立沽空头寸,形成了当时黄金价格一浪低于一浪的下跌格局。

  2、  政治和经济因素:国际上重大的政治事件,例如政局动乱导致金融系统破坏,能够引发市场的避险需求,作为金市投资者,更多的是要面对每天各国不断对外公布的经济数据。

  四、 其他因素

  1、  各国量化宽松货币政策

  2、  国际财政赤字和全球经济增长状况

  3、  股市行情

  影响黄金波动的因素众多,金价变化错综复杂,即使最成功的金融家也很难对变化莫测的市场作出100%准确的预测,个人黄金投资者置身于金市波动变幻无常的风浪中,就需要躲结合消息面,合理控制仓位,避免市场动荡导致爆仓。

重要声明:上述内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。

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