现货黄金投资技巧——金价暴跌的原因

黄金市场迎来“黑色星期二”,DooPrimeMT4显示。8月11日现货黄金收报1911.54美元/盎司,暴跌115.47美元或5.7%,创下2013年6月以来的最大单日跌幅。现货黄金日内一度大幅下跌6%,较日高跌去近130美元。COMEX 12月黄金期货收跌93.40美元,跌幅4.6%,报1946.30美元/盎司。COMEX期金在收盘后失守1900美元大关,日内大跌6%。

那么,究竟是什么原因导致了昨日贵金属市场的重挫呢?DooPrime罗列以下四大暴跌的主要原因:

1、疫苗研发传来关键进展

目前,疫情下疫苗的一举一动都会对风险情绪产生很大影响。而在昨日贵金属市场的暴跌过程中,基本面上的相关因素显然不可忽视。在疫情造成的经济损失的背景下,疫苗的潜力一直被认为是避险黄金的重要利空。

俄罗斯总统普京宣布,他们已经研制出一种有效的冠状病毒疫苗,并补充说,自愿接种最早将于10月开始。尽管在缺乏三期试验数据的情况下,一些专家仍持怀疑态度,但这一进展在周二提振了风险情绪,并打压了避险资产。

与此同时,白宫顾问Kellyanne Conway指出,美国总统特朗普将于周二举行新闻发布会,发布六种冠状病毒疫苗的最新情况,市场普遍认为届时将公布较为积极的进展,这也令投资者开始提前布局。

高级分析师Jim Wyckoff在周二的报告中写道:“交易员和投资者今天将风险情绪放回桌面,部分原因是隔夜有消息称俄罗斯已经批准了新冠疫苗。”

2、实际收益率自低位反弹

近日10年期美债收益率已由0.52%持续上升到0.65%,而美债收益率的回升对于避险属性的黄金具有较大的压制作用。周二市场的实际利率显着上涨,自然会带动黄金下跌。随着美国7月PPI好于预期,市场会开始重新审视利率和预期。

宽松的货币政策意味着投资者会将黄金视为一种资产,当实际收益率下降,金价上涨,反之亦然。在这种情况下,持有黄金(一种非收益性资产)的机会成本较低,因为投资者没有放弃从收益性资产中赚取的利息的成本。

美债和欧债收益率均明显上行。其中美国十年期国债收益率在短期内美国政府和企业有大量发债预期的前提下,创下了今年6月以来的最大单日涨幅。指标10年期公债收益率升8个基点至0.655%,稍早触及0.661%,为7月13日以来最高。

3、美元开始逐渐止跌企稳

伴随着实际收益率自低位反弹,美元近期也开始逐渐止跌企稳,这同样也对金价形成了明显的压力。在短线层面,黄金与美元通常会反向。

美元8月11日走高,美元指数纽约尾盘升0.1%,报93.70,触及盘中稍早创下的一周高位。分析师表示,在财政刺激磋商陷入僵局以及地缘紧张局势加剧的情况下,美元作为避险货币目前仍受到支撑。

隔夜公布的数据显示,美国7月生产者物价指数(PPI)创下逾一年半来的最大涨幅,超过预期。自上周五非农数据表现意外强于预期以来,美元指数已连续三个交易日录得上涨。

4、市场获利了结意愿升温

除了基本面的那些传统因素影响外,在昨日金价暴跌的背后,市场情绪的变化显然也起到了重要的推动。随着金价过去一周持续刷新历史高点,投资者获利了结的意愿也已开始不断升温。

鉴于国际黄金市场波动剧烈,目前提供包括现货黄金,以及黄金期货差价合约等贵金属产品,在进行实盘交易之前,投资者可以通过开设模拟账户,黄金投资需要投资者具有自己的思考方式和交易策略,操盘高手的方法固然好,我们可以借鉴,但是这些技巧终究不是我们自己的,我们也不知道这些方法到底受用不受用。

而进行炒黄金模拟,我们可以在虚拟的环境中来试探哪一种方法更加适合自己,利用模拟环境中的经验,结合自己的操作风格,可以形成属于自己的交易手法。在模拟环境中不会涉及到真实的亏损,所以投资者可以大胆的去探索更多的操作技巧。

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